Política de Pagamento a Fornecedores

Objetivo

A presente política tem como objetivo estabelecer os procedimentos, prazos e critérios para os pagamentos a fornecedores, garantindo que a empresa mantenha boas relações comerciais, cumpra com suas obrigações financeiras de forma eficiente e esteja em conformidade com as normas fiscais e contábeis.

1. Princípios Gerais

A SECUR COMERCIAL IMPORADORA E EXPORTADORA LTDA compromete-se a:

Cumprir com as obrigações de pagamento de maneira ética, transparente e eficiente.
Manter um bom relacionamento com seus fornecedores, garantindo o cumprimento dos contratos e acordos firmados.
Realizar os pagamentos dentro dos prazos acordados, COMERCIAL devidamente autorizadas.
Descontos e Condições Especiais: A empresa poderá negociar descontos por pagamento antecipado ou outras condições especiais de pagamento com seus fornecedores, respeitando sempre os limites e condições acordadas.

3. Frequência de Pagamentos

Os pagamentos aos fornecedores ocorrerão semanalmente, conforme o que for mais adequado à natureza do fornecimento e acordado previamente. Abaixo, exemplificamos os procedimentos adotados:

Pagamentos semanais: Serão realizados todas as sextas-feiras, exceto em casos excepcionais ou em datas como 5, 9, 10, 20 e o último dia útil do mês, quando os pagamentos não serão efetuados.
Caso a data de pagamento caia em qualquer uma das datas mencionadas (05, 09, 10,20 ou último dia útil do mês), o pagamento será adiado para a próxima sexta-feira.

4. Documentação Necessária

Para que o pagamento seja processado, o fornecedor deve fornecer a seguinte documentação:

Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente: A nota fiscal deve estar emitida corretamente e de acordo com a legislação fiscal vigente.
Contrato ou Pedido de Compra: A documentação que comprove o acordo ou contratação do fornecimento ou serviço.
Dados Bancários: Informações de conta bancária para a realização do pagamento, se necessário.

Importante: O pagamento será realizado apenas após a validação de todos os documentos acima mencionados e da conformidade com os prazos acordados.

5. Processo de Aprovação de Pagamentos

Verificação de Conformidade: Antes de qualquer pagamento, a área financeira ou de contas a pagar deve verificar se os documentos estão completos e em conformidade com os termos acordados (incluindo o contrato, pedido de compra, e nota fiscal).
Aprovação Interna: Todos os pagamentos devem passar por uma aprovação interna da área responsável, conforme os limites financeiros e critérios estabelecidos pela empresa. Isso pode incluir a aprovação da área de compras, financeiro, ou até mesmo da alta gestão, dependendo do valor do pagamento.
Programação de Pagamento: A área financeira se responsabiliza por programar os pagamentos dentro dos prazos acordados, mantendo controle rigoroso sobre os vencimentos.

6. Multas e Juros por Atraso

Pagamentos em Atraso: A SECUR COMERCIAL IMPORADORA E EXPORTADORA LTDA se compromete a pagar seus fornecedores dentro dos prazos estabelecidos. Caso ocorra algum atraso no pagamento por parte da empresa, poderão ser cobradas multas ou juros, conforme previamente acordado com o fornecedor e estabelecido no contrato.
Responsabilidade por Atrasos: A empresa se responsabiliza por qualquer atraso que seja decorrente de falhas internas ou de processos administrativos. No entanto, caso o fornecedor não envie a documentação necessária ou haja falha no processo de entrega de produtos ou serviços, a empresa pode adiar o pagamento sem que haja penalidades.

7. Ajustes de Pagamento

Reclamações e Ajustes: Caso o fornecedor identifique discrepâncias no pagamento (como valores incorretos ou itens não entregues), deverá comunicar imediatamente à empresa para que os ajustes sejam feitos antes do pagamento.
Compensação de Valores: Se houver pagamentos realizados a mais em relação ao devido, ou pendências de pagamentos anteriores, a empresa poderá solicitar compensação de valores nas faturas

8. Relacionamento com Fornecedores

A SECUR COMERCIAL IMPORADORA E EXPORTADORA LTDA valoriza o relacionamento transparente e de confiança com seus fornecedores. Para tanto:

Acompanhamento de Performance: A empresa realizará periodicamente a avaliação da performance dos fornecedores, levando em consideração a qualidade, pontualidade e conformidade com os acordos de pagamento e entrega.
Negociação Contínua: A empresa está aberta à renegociação de prazos e condições de pagamento, sempre que necessário e com base no bom relacionamento entre as partes.

9. Consequências de Violação

Para a Empresa: Caso a empresa não cumpra com os prazos e condições de pagamento, serão tomadas as devidas providências internas para garantir que o erro não se repita. A dependência de fornecedores para a entrega de materiais ou serviços pode ser afetada.
Para o Fornecedor: Caso o fornecedor não cumpra com os acordos de entrega ou com as exigências contratuais, a empresa poderá optar por:

Rejeitar a mercadoria ou serviço, caso não estejam em conformidade com o contrato ou pedido de compra.
Suspender o pagamento até que as pendências sejam regularizadas.

10. Revisão da Política

Esta política será revisada periodicamente para garantir que esteja alinhada às boas práticas de governança corporativa, aos aspectos legais e aos interesses da empresa e fornecedores.

11. Declaração de Conformidade

Todos os colaboradores envolvidos no processo de pagamento de fornecedores devem ler e assinar esta política, comprometendo-se a seguir as diretrizes aqui estabelecidas.